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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 392.00 | 28 537.00 | 855.00 | 29 392.00 |
AN Terrains | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 4 576 352.00 | 1 083 677.00 | 3 492 675.00 | 4 576 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 015.00 | 1 190 938.00 | 1 466 077.00 | 2 657 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 557.00 | 300 873.00 | 656 685.00 | 957 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
AX Avances et acomptes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 148.00 | 2 604 024.00 | 6 129 124.00 | 8 733 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 996 054.00 | 73 923.00 | 31 922 131.00 | 31 996 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 094 297.00 | 12 985.00 | 1 081 312.00 | 1 094 297.00 |
BT Marchandises | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 235.00 | 18 253.00 | 1 771 982.00 | 1 790 235.00 |
BZ Autres créances | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
CF Disponibilités | 1 450 860.00 | | 1 450 860.00 | 1 450 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 613 707.00 | 105 161.00 | 36 508 546.00 | 36 613 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 346 652.00 | 2 709 185.00 | 42 637 466.00 | 45 346 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 484 700.00 | 22 484 700.00 | | 22 484 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 003 400.00 | 5 003 400.00 | | 5 003 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 128 209.00 | -4 608 553.00 | | -2 128 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 859.00 | 2 480 344.00 | | 1 325 859.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685 749.00 | 25 359 891.00 | | 26 685 749.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 030.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 707.00 | 62 886.00 | | 41 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 707.00 | 77 916.00 | | 56 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 11 283.00 | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970 420.00 | 15 770 980.00 | | 13 970 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 895.00 | 825 325.00 | | 1 520 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 668.00 | 599 044.00 | | 397 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895 010.00 | 17 329 830.00 | | 15 895 010.00 |
ED (V) | | 4 826.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 637 466.00 | 42 772 463.00 | | 42 637 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984.00 | 47 948.00 | 53 932.00 | 5 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 480.00 | 14 594 763.00 | 15 771 243.00 | 1 176 480.00 |
FG Production vendue services | 5 448.00 | 686 937.00 | 692 385.00 | 5 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 911.00 | 15 329 648.00 | 16 517 559.00 | 1 187 911.00 |
FM Production stockée | | | 203 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 795 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 332 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 109 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 569.00 | 36 543.00 | | 9 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 037 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 569.00 | 5 074 043.00 | | 9 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 7 917.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 1 129 699.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 1 137 616.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | 3 936 427.00 | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 578.00 | 340 766.00 | | 55 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 806 167.00 | 18 079 875.00 | | 16 806 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 480 308.00 | 15 599 530.00 | | 15 480 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 859.00 | 2 480 344.00 | | 1 325 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | 12 062.00 | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 281.00 | | 217 416.00 | 8 554 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 550.00 | 8 733 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 550.00 | 8 678 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 376.00 | | 213 279.00 | 8 503 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | 4 137.00 | 21 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 708.00 | 638 021.00 | 706.00 | 1 966 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 828.00 | 1 709.00 | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 881.00 | 636 312.00 | 706.00 | 1 939 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 916.00 | | 21 209.00 | 77 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 946.00 | 48 962.00 | | 37 946.00 |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 199.00 | 48 962.00 | | 56 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 115.00 | 48 962.00 | 21 209.00 | 134 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 962.00 | 21 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 895.00 | 1 520 895.00 | | 1 520 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 982.00 | | | 1 771 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VB T. V. A. | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 13 970 420.00 | | 13 970 420.00 | 13 970 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
VP Divers | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 818.00 | 2 051 168.00 | 25 650.00 | 2 076 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895 010.00 | 1 924 590.00 | 13 970 420.00 | 15 895 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |