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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 938.00 | 61 595.00 | 342.00 | 61 938.00 |
AN Terrains | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 4 892 688.00 | 2 567 900.00 | 2 324 788.00 | 4 892 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 590.00 | 2 373 638.00 | 891 952.00 | 3 265 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 023.00 | 856 703.00 | 482 321.00 | 1 339 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 603.00 | 5 859 836.00 | 4 190 767.00 | 10 050 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 781 401.00 | 60 666.00 | 20 720 735.00 | 20 781 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 955 833.00 | | 955 833.00 | 955 833.00 |
BT Marchandises | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 015.00 | | 1 924 015.00 | 1 924 015.00 |
BZ Autres créances | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
CF Disponibilités | 4 846 879.00 | | 4 846 879.00 | 4 846 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 680 038.00 | 60 666.00 | 28 619 372.00 | 28 680 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 730 641.00 | 5 920 502.00 | 32 810 139.00 | 38 730 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 484 700.00 | 22 484 700.00 | | 22 484 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 003 400.00 | 5 003 400.00 | | 5 003 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 381.00 | 396 506.00 | | 451 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 622.00 | | | 1 042 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 516.00 | 1 097 497.00 | | 875 516.00 |
DL TOTAL (I) | 29 857 618.00 | 28 982 103.00 | | 29 857 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 539.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 940.00 | 115 330.00 | | 89 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 940.00 | 144 869.00 | | 89 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 067.00 | 1 203 761.00 | | 2 527 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 120.00 | 837 716.00 | | 315 120.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 530.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 447.00 | 2 043 806.00 | | 2 862 447.00 |
ED (V) | 133.00 | 219.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 139.00 | 31 170 998.00 | | 32 810 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 075.00 | 39 729.00 | 52 804.00 | 13 075.00 |
FD Production vendue biens | 2 073 161.00 | 13 914 131.00 | 15 987 292.00 | 2 073 161.00 |
FG Production vendue services | 160 015.00 | 236 665.00 | 396 680.00 | 160 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 251.00 | 14 190 525.00 | 16 436 776.00 | 2 246 251.00 |
FM Production stockée | | | -181 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 510 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 662 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 437 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 398 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 300.00 | | 25 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 539.00 | 1 147 978.00 | | 29 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 939.00 | 1 148 278.00 | | 54 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 386.00 | 3 541.00 | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | 641 386.00 | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 554.00 | 506 892.00 | | 49 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 857.00 | 192 242.00 | | 285 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 565 201.00 | 20 213 097.00 | | 16 565 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 689 686.00 | 19 115 600.00 | | 15 689 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 516.00 | 1 097 497.00 | | 875 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 805 341.00 | | 286 322.00 | 9 805 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 060.00 | 10 050 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 680.00 | 9 978 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 860.00 | | 282 122.00 | 9 736 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | 4 200.00 | 6 544.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | 2 826.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 927.00 | 641 378.00 | 32 468.00 | 5 250 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 022.00 | 573.00 | | 61 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189 904.00 | 640 805.00 | 32 468.00 | 5 189 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 869.00 | | 54 929.00 | 144 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 573.00 | 60 666.00 | 122 573.00 | 122 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 573.00 | 60 666.00 | 122 573.00 | 122 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 442.00 | 60 666.00 | 177 502.00 | 267 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 666.00 | 147 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 067.00 | 2 527 067.00 | | 2 527 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 015.00 | 1 924 015.00 | | 1 924 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 866.00 | 2 062 502.00 | 10 364.00 | 2 072 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 967.00 | 2 844 967.00 | | 2 844 967.00 |