| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 796.00 | 39 448.00 | 18 347.00 | 57 796.00 |
AN Terrains | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 4 661 586.00 | 1 368 802.00 | 3 292 785.00 | 4 661 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 084.00 | 1 459 370.00 | 1 325 714.00 | 2 785 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 734.00 | 397 226.00 | 613 508.00 | 1 010 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 966.00 | 3 264 846.00 | 5 769 121.00 | 9 033 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 969 248.00 | 9 526.00 | 29 959 722.00 | 29 969 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 524 193.00 | 4 154.00 | 1 520 039.00 | 1 524 193.00 |
BT Marchandises | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 819.00 | | 3 725 819.00 | 3 725 819.00 |
BZ Autres créances | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CF Disponibilités | 607 267.00 | | 607 267.00 | 607 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 915 007.00 | 13 680.00 | 35 901 327.00 | 35 915 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -219.00 | | -219.00 | -219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 948 754.00 | 3 278 526.00 | 41 670 229.00 | 44 948 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 484 700.00 | 22 484 700.00 | | 22 484 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 003 400.00 | 5 003 400.00 | | 5 003 400.00 |
DH Report à nouveau | -802 351.00 | -2 128 209.00 | | -802 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 817.00 | 1 325 859.00 | | 1 536 817.00 |
DL TOTAL (I) | 28 222 567.00 | 26 685 749.00 | | 28 222 567.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 404.00 | 41 707.00 | | 63 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 404.00 | 56 707.00 | | 78 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 6 027.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470 420.00 | 13 970 420.00 | | 11 470 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 842.00 | 1 520 895.00 | | 1 452 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 354.00 | 397 668.00 | | 443 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 369 258.00 | 15 895 010.00 | | 13 369 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 670 229.00 | 42 637 466.00 | | 41 670 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 288.00 | 31 433.00 | 39 721.00 | 8 288.00 |
FD Production vendue biens | 23 873.00 | 17 973 965.00 | 17 997 838.00 | 23 873.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | 331 662.00 | 331 823.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 322.00 | 18 337 060.00 | 18 369 383.00 | 32 322.00 |
FM Production stockée | | | 429 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 338 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 698 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 026 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 230 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 385 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 569.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 859.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 1 436.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 8 134.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 849.00 | 55 578.00 | | 177 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 340 752.00 | 16 806 167.00 | | 19 340 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803 934.00 | 15 480 308.00 | | 17 803 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 817.00 | 1 325 859.00 | | 1 536 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 733 148.00 | | 326 868.00 | 8 733 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 28 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 9 033 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 530.00 | 8 947 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 392.00 | | 28 404.00 | 29 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678 105.00 | | 295 018.00 | 8 678 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | 3 447.00 | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 024.00 | 664 091.00 | 3 269.00 | 2 604 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 537.00 | 10 911.00 | | 28 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 487.00 | 653 180.00 | 3 269.00 | 2 575 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 707.00 | 21 697.00 | | 56 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 908.00 | | 73 228.00 | 86 908.00 |
6T Sur comptes clients | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 161.00 | | 91 481.00 | 105 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 868.00 | 21 697.00 | 91 481.00 | 161 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 697.00 | 91 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 842.00 | 1 452 842.00 | | 1 452 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 819.00 | 3 725 819.00 | | 3 725 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 11 470 420.00 | 11 470 420.00 | | 11 470 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 774.00 | 3 799 197.00 | 28 577.00 | 3 827 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 369 258.00 | 13 369 258.00 | | 13 369 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |