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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 938.00 | 57 257.00 | 4 680.00 | 61 938.00 |
AN Terrains | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 4 796 831.00 | 1 955 418.00 | 2 841 413.00 | 4 796 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 620.00 | 1 957 857.00 | 1 103 763.00 | 3 061 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 664.00 | 606 649.00 | 568 016.00 | 1 174 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AX Avances et acomptes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607 206.00 | 4 577 181.00 | 5 030 025.00 | 9 607 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 751 960.00 | 504 905.00 | 23 247 055.00 | 23 751 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 093.00 | | 1 622 093.00 | 1 622 093.00 |
BT Marchandises | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 797.00 | | 1 212 797.00 | 1 212 797.00 |
BZ Autres créances | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CF Disponibilités | 826 222.00 | | 826 222.00 | 826 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 611 041.00 | 504 905.00 | 27 106 136.00 | 27 611 041.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 218 246.00 | 5 082 086.00 | 32 136 161.00 | 37 218 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 484 700.00 | 22 484 700.00 | | 22 484 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 003 400.00 | 5 003 400.00 | | 5 003 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
DH Report à nouveau | -57 337.00 | 657 626.00 | | -57 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 002.00 | -714 963.00 | | 377 002.00 |
DL TOTAL (I) | 27 884 606.00 | 27 507 604.00 | | 27 884 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 44.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 289 467.00 | 1 275 027.00 | | 1 289 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289 467.00 | 1 275 071.00 | | 1 289 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 16.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 10 470 420.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 818.00 | 1 373 457.00 | | 1 047 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 469.00 | 317 072.00 | | 413 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 088.00 | 12 160 964.00 | | 2 962 088.00 |
ED (V) | | 241.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 136 161.00 | 40 943 880.00 | | 32 136 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 281.00 | 27 904.00 | 32 185.00 | 4 281.00 |
FD Production vendue biens | 17 057.00 | 16 264 208.00 | 16 281 265.00 | 17 057.00 |
FG Production vendue services | 211 114.00 | 38 437.00 | 249 551.00 | 211 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 452.00 | 16 330 549.00 | 16 563 001.00 | 232 452.00 |
FM Production stockée | | | 33 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 704 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 314 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 588 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 051 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 580.00 | 4 240.00 | | 34 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 209.00 | 4 240.00 | | 39 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 890.00 | 2 493.00 | | 20 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 890.00 | 1 150 501.00 | | 20 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 319.00 | -1 146 261.00 | | 18 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 317.00 | 219 864.00 | | 164 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 744 052.00 | 16 396 302.00 | | 16 744 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 049.00 | 17 111 265.00 | | 16 367 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 002.00 | -714 963.00 | | 377 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248 171.00 | 436 034.00 | | 9 248 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | 10 744.00 | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 9 607 206.00 | | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 938.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | 9 534 524.00 | | 75 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 623.00 | 1 315.00 | | 60 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 176 226.00 | 433 919.00 | | 9 176 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | 800.00 | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 637.00 | 691 764.00 | 42 221.00 | 3 927 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 308.00 | 8 950.00 | | 48 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 330.00 | 682 815.00 | 42 221.00 | 3 879 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 071.00 | 14 440.00 | 44.00 | 1 275 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 969.00 | 488 436.00 | 2 500.00 | 18 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 969.00 | 488 436.00 | 2 500.00 | 18 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 040.00 | 502 876.00 | 2 544.00 | 1 294 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 876.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | -44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 818.00 | 1 047 818.00 | | 1 047 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 797.00 | 1 212 797.00 | | 1 212 797.00 |
VB T. V. A. | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 673.00 | 1 393 930.00 | 10 744.00 | 1 404 673.00 |
VW T.V.A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 088.00 | 2 962 088.00 | | 2 962 088.00 |