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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 623.00 | 48 308.00 | 12 315.00 | 60 623.00 |
AN Terrains | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AP Constructions | 4 682 384.00 | 1 658 985.00 | 3 023 399.00 | 4 682 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 648.00 | 1 716 724.00 | 1 172 924.00 | 2 889 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 683.00 | 503 620.00 | 607 064.00 | 1 110 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 171.00 | 3 927 637.00 | 5 320 534.00 | 9 248 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 340 316.00 | 16 584.00 | 29 323 732.00 | 29 340 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 802.00 | 2 385.00 | 1 586 417.00 | 1 588 802.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 202.00 | | 2 207 202.00 | 2 207 202.00 |
BZ Autres créances | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CF Disponibilités | 2 397 008.00 | | 2 397 008.00 | 2 397 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 642 271.00 | 18 969.00 | 35 623 302.00 | 35 642 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 890 487.00 | 3 946 606.00 | 40 943 880.00 | 44 890 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 484 700.00 | 22 484 700.00 | | 22 484 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 003 400.00 | 5 003 400.00 | | 5 003 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
DH Report à nouveau | 657 626.00 | -802 351.00 | | 657 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 963.00 | 1 536 817.00 | | -714 963.00 |
DL TOTAL (I) | 27 507 604.00 | 28 222 567.00 | | 27 507 604.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | 15 000.00 | | 44.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 275 027.00 | 63 404.00 | | 1 275 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 275 071.00 | 78 404.00 | | 1 275 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 2 642.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470 420.00 | 11 470 420.00 | | 10 470 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 457.00 | 1 452 842.00 | | 1 373 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 072.00 | 443 354.00 | | 317 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 160 964.00 | 13 369 258.00 | | 12 160 964.00 |
ED (V) | 241.00 | | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 943 880.00 | 41 670 229.00 | | 40 943 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 945.00 | 27 365.00 | 35 310.00 | 7 945.00 |
FD Production vendue biens | 21 734.00 | 15 493 695.00 | 15 515 429.00 | 21 734.00 |
FG Production vendue services | 28 063.00 | 341 629.00 | 369 692.00 | 28 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 742.00 | 15 862 689.00 | 15 920 431.00 | 57 742.00 |
FM Production stockée | | | 64 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 392 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 705 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 645.00 | |
GE Autres charges | | | 61 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 1 000.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 1 000.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 809.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147 978.00 | | | 1 147 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 501.00 | 809.00 | | 1 150 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146 261.00 | 191.00 | | -1 146 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 864.00 | 177 849.00 | | 219 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 302.00 | 19 340 752.00 | | 16 396 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 265.00 | 17 803 934.00 | | 17 111 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 963.00 | 1 536 817.00 | | -714 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 033 966.00 | | 251 793.00 | 9 033 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 633.00 | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 588.00 | 9 248 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 954.00 | 9 176 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 796.00 | | 2 827.00 | 57 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 594.00 | | 244 587.00 | 8 947 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 577.00 | | 4 379.00 | 28 577.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 846.00 | 666 139.00 | 3 347.00 | 3 264 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 448.00 | 8 860.00 | | 39 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 397.00 | 657 279.00 | 3 347.00 | 3 225 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 404.00 | 1 211 667.00 | 15 000.00 | 78 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 680.00 | 7 058.00 | 1 769.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | 7 058.00 | 1 769.00 | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 084.00 | 1 218 725.00 | 16 769.00 | 92 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 703.00 | 16 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 457.00 | 1 373 457.00 | | 1 373 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 202.00 | 2 207 202.00 | | 2 207 202.00 |
VB T. V. A. | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 10 470 420.00 | 10 470 420.00 | | 10 470 420.00 |
VP Divers | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 078.00 | 2 293 756.00 | 11 323.00 | 2 305 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 160 964.00 | 12 160 964.00 | | 12 160 964.00 |