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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 668.00 | 2 486.00 | 3 182.00 | 5 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 923.00 | 23 271.00 | 14 652.00 | 37 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 541.00 | 30 257.00 | 19 284.00 | 49 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 798.00 | 30 257.00 | 143 541.00 | 173 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DH Report à nouveau | | 90 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | -81 665.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 50 651.00 | 18 632.00 | | 50 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | 60 241.00 | | 16 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 12 233.00 | | 23 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 47 988.00 | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 890.00 | 120 566.00 | | 92 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 541.00 | 139 198.00 | | 143 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 596.00 | 106 095.00 | | 85 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | 39 787.00 | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 215.00 | | 410 215.00 | 410 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 215.00 | | 410 215.00 | 410 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 904.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 904.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | -904.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | -11 498.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 590.00 | 373 991.00 | | 434 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 570.00 | 455 656.00 | | 402 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | -81 665.00 | | 32 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 852.00 | 18 473.00 | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 311.00 | | 1 230.00 | 48 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 361.00 | | 1 230.00 | 42 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 636.00 | 9 621.00 | | 20 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 763.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | 8 859.00 | | 16 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 924.00 | 6 629.00 | 7 295.00 | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VP Divers | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 732.00 | 115 282.00 | 1 450.00 | 116 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 890.00 | 85 596.00 | 7 295.00 | 92 890.00 |