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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 7 224.00 | 10 466.00 | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 2 871.00 | 1 136.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 644.00 | 14 595.00 | 22 049.00 | 36 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 896.00 | 1 002.00 | 139 894.00 | 140 896.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 456.00 | 1 002.00 | 209 454.00 | 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 100.00 | 15 597.00 | 231 503.00 | 247 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 76 232.00 | 47 378.00 | | 76 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 460.00 | 28 854.00 | | -80 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122.00 | 85 582.00 | | 5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 16 885.00 | | 18 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 777.00 | 48 226.00 | | 63 777.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 380.00 | 68 266.00 | | 226 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 503.00 | 153 849.00 | | 231 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 380.00 | 68 266.00 | | 85 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -416.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 708.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 920.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 078.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | 10 819.00 | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 423.00 | 593 057.00 | | 513 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 883.00 | 564 203.00 | | 593 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 460.00 | 28 854.00 | | -80 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | 2 301.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 705.00 | | 3 939.00 | 32 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | | 3 939.00 | 17 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 3 730.00 | | 10 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 3 730.00 | | 6 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 101.00 | 180 655.00 | 10 446.00 | 191 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 380.00 | 85 380.00 | 141 000.00 | 226 380.00 |