| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 756.00 | 10 573.00 | 9 183.00 | 19 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 043.00 | 5 441.00 | 20 601.00 | 26 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 717.00 | 20 515.00 | 38 203.00 | 58 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 011.00 | 1 002.00 | 286 010.00 | 287 011.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 127.00 | 1 002.00 | 339 126.00 | 340 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 845.00 | 21 516.00 | 377 329.00 | 398 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | -4 228.00 | 76 232.00 | | -4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 953.00 | -80 460.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 20 075.00 | 5 122.00 | | 20 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 803.00 | 141 000.00 | | 156 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 18 449.00 | | 38 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | 63 777.00 | | 89 877.00 |
EA Autres dettes | 72 439.00 | 3 155.00 | | 72 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 254.00 | 226 380.00 | | 357 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 329.00 | 231 503.00 | | 377 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 380.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 992 151.00 | | 992 151.00 | 992 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 151.00 | | 992 151.00 | 992 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -35.00 | | 3 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | -10 819.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 419.00 | 513 423.00 | | 1 032 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 466.00 | 593 883.00 | | 1 017 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 953.00 | -80 460.00 | | 14 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 644.00 | | 24 731.00 | 36 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 58 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 45 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 698.00 | | 24 258.00 | 21 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | 473.00 | 10 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595.00 | 6 077.00 | 157.00 | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | 6 077.00 | 157.00 | 10 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 285 128.00 | 285 128.00 | | 285 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 657.00 | 28 368.00 | 126 289.00 | 154 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 958.00 | 323 539.00 | 8 419.00 | 331 958.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 254.00 | 230 965.00 | 126 289.00 | 357 254.00 |