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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 1 689.00 | 1 060.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 834.00 | 27 192.00 | 7 642.00 | 34 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 533.00 | 33 381.00 | 10 152.00 | 43 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 778.00 | 1 002.00 | 121 776.00 | 122 778.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 946.00 | 1 002.00 | 164 945.00 | 165 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 480.00 | 34 383.00 | 175 097.00 | 209 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 41 301.00 | 9 282.00 | | 41 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 077.00 | 32 019.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 56 728.00 | 50 651.00 | | 56 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 253.00 | 16 628.00 | | 20 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 23 660.00 | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | 52 462.00 | | 38 815.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 35.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 369.00 | 92 890.00 | | 118 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 097.00 | 143 541.00 | | 175 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 369.00 | 85 596.00 | | 118 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 958.00 | 2 704.00 | | 12 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 527 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 343.00 | 1 999.00 | | 7 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 1 999.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -1 999.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 1 498.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 350.00 | 434 590.00 | | 550 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 273.00 | 402 570.00 | | 544 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 077.00 | 32 019.00 | | 6 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 570.00 | 6 852.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 541.00 | 283.00 | | 49 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 43 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 37 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 283.00 | | 43 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 257.00 | 9 184.00 | 6 060.00 | 30 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | 9 184.00 | 6 060.00 | 25 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VP Divers | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 159.00 | 154 709.00 | 1 450.00 | 156 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |