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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 751.00 | 4 077.00 | 9 674.00 | 13 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 2 288.00 | 1 720.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705.00 | 10 866.00 | 21 840.00 | 32 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 169.00 | 1 002.00 | 98 168.00 | 99 169.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 011.00 | 1 002.00 | 132 009.00 | 133 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 716.00 | 11 867.00 | 153 849.00 | 165 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 47 378.00 | 41 301.00 | | 47 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 854.00 | 6 077.00 | | 28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 85 582.00 | 56 728.00 | | 85 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 58 566.00 | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 38 815.00 | | 48 226.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 735.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 266.00 | 118 369.00 | | 68 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 849.00 | 175 097.00 | | 153 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 266.00 | 118 369.00 | | 68 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -498.00 | |
FG Production vendue services | | | 564 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 9 031.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 998.00 | 9 031.00 | | 12 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 7 343.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 212.00 | 231.00 | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | 8 794.00 | | 8 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | 237.00 | | 4 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 2 321.00 | | 10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 057.00 | 550 350.00 | | 593 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 203.00 | 544 273.00 | | 564 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 854.00 | 6 077.00 | | 28 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 301.00 | 2 570.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 533.00 | | 23 322.00 | 43 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 150.00 | 32 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 17 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 583.00 | | 12 876.00 | 37 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 10 446.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 2 972.00 | 25 488.00 | 33 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | 2 972.00 | 25 488.00 | 28 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 773.00 | 112 327.00 | 10 446.00 | 122 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |