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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 3 626.00 | 1 193.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 5 156.00 | 3 278.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 792.00 | 9 392.00 | 684 400.00 | 693 792.00 |
BT Marchandises | 119 871.00 | 5 908.00 | 113 963.00 | 119 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 546.00 | 518.00 | 21 028.00 | 21 546.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 107.00 | 6 426.00 | 171 681.00 | 178 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 899.00 | 15 818.00 | 856 081.00 | 871 899.00 |
CU Autres participations | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
DL TOTAL (I) | 106 752.00 | | | 106 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 458.00 | | | 561 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 329.00 | | | 749 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 081.00 | | | 856 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 155.00 | | | 234 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 597.00 | 5 908.00 | 7 597.00 | 7 597.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 518.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 046.00 | 6 426.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | 6 426.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 458.00 | 46 284.00 | 192 041.00 | 561 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 984.00 | 25 549.00 | 8 435.00 | 33 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 329.00 | 234 155.00 | 192 041.00 | 749 329.00 |