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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 037.00 | 9 740.00 | 7 297.00 | 17 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 996.00 | 5 156.00 | 7 840.00 | 12 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 197.00 | 16 081.00 | 695 116.00 | 711 197.00 |
BT Marchandises | 155 951.00 | 14 204.00 | 141 747.00 | 155 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 282.00 | 14 204.00 | 395 077.00 | 409 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 479.00 | 30 286.00 | 1 090 194.00 | 1 120 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 451 015.00 | 376 319.00 | | 451 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 948.00 | 74 696.00 | | 121 948.00 |
DL TOTAL (I) | 574 063.00 | 452 115.00 | | 574 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 892.00 | 398 834.00 | | 345 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 295.00 | 25 664.00 | | 59 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 87 484.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 229.00 | 25 605.00 | | 32 229.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 1 570.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 131.00 | 539 156.00 | | 516 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 194.00 | 991 271.00 | | 1 090 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 454.00 | 193 649.00 | | 238 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 693.00 | | 2 504.00 | 708 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | 1 117.00 | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | 1 387.00 | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 1 969.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 1 969.00 | | 8 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 343.00 | 14 204.00 | 7 343.00 | 7 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 14 204.00 | 7 343.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 14 204.00 | 7 343.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 892.00 | 68 215.00 | 241 473.00 | 345 892.00 |
VI Groupe et associés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 131.00 | 238 454.00 | 241 473.00 | 516 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | 9 441.00 | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | 6 183.00 | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 31 991.00 | 29 956.00 | | 31 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 762.00 | 12 544.00 | | 11 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 007.00 | 1 810.00 | | 5 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 649.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 658.00 | 10 089.00 | | 10 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 147.00 | 53 601.00 | | 56 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 421.00 | 43 223.00 | | 43 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 329.00 | 50 494.00 | | 55 329.00 |