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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 971.00 | 214.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 6 082.00 | 7 618.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 349.00 | 5 156.00 | 6 192.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 212.00 | 12 209.00 | 694 003.00 | 706 212.00 |
BT Marchandises | 148 539.00 | 5 230.00 | 143 308.00 | 148 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 813.00 | 5 230.00 | 283 583.00 | 288 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 025.00 | 17 440.00 | 977 586.00 | 995 025.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 297 167.00 | | | 297 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
DL TOTAL (I) | 377 419.00 | | | 377 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 674.00 | | | 435 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 167.00 | | | 600 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 586.00 | | | 977 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 1 545.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 1 545.00 | | 5 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 333.00 | 5 230.00 | 4 333.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | 5 230.00 | 4 333.00 | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 489.00 | 5 230.00 | 4 333.00 | 9 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 822.00 | 200.00 | | 56 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 674.00 | 37 313.00 | 218 025.00 | 435 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 391.00 | 34 042.00 | 11 349.00 | 45 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 167.00 | 145 184.00 | 218 025.00 | 600 167.00 |