| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 779.00 | 406.00 | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 4 729.00 | 926.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 5 156.00 | 5 780.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 755.00 | 10 664.00 | 687 091.00 | 697 755.00 |
BT Marchandises | 143 044.00 | 4 333.00 | 138 711.00 | 143 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 733.00 | 4 333.00 | 250 401.00 | 254 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 488.00 | 14 997.00 | 937 492.00 | 952 488.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 980.00 | | | 190 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DL TOTAL (I) | 298 267.00 | | | 298 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 098.00 | | | 469 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | | | 79 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 225.00 | | | 639 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 492.00 | | | 937 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 765.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743.00 | 765.00 | | 4 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 254.00 | 4 333.00 | 7 254.00 | 7 254.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | 4 333.00 | 7 425.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 4 333.00 | 7 425.00 | 12 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 938.00 | 200.00 | | 76 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 098.00 | 48 025.00 | 199 872.00 | 469 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 280.00 | 36 343.00 | 10 936.00 | 47 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 225.00 | 141 414.00 | 199 872.00 | 639 225.00 |