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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 4 133.00 | 1 522.00 | 5 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 407.00 | 5 156.00 | 5 251.00 | 10 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 651.00 | 9 899.00 | 686 751.00 | 696 651.00 |
BT Marchandises | 122 032.00 | 7 254.00 | 114 778.00 | 122 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 007.00 | 171.00 | 20 836.00 | 21 007.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 754.00 | 7 425.00 | 193 329.00 | 200 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 404.00 | 17 324.00 | 880 080.00 | 897 404.00 |
CU Autres participations | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 192 080.00 | | | 192 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 747.00 | | | 515 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 080.00 | | | 880 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 908.00 | 1 346.00 | 5 908.00 | 5 908.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 347.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 1 346.00 | 6 255.00 | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 1 346.00 | 6 255.00 | 6 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 970.00 | 200.00 | | 77 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 747.00 | 47 153.00 | 195 918.00 | 515 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 670.00 | 25 263.00 | 10 407.00 | 35 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 000.00 | 141 636.00 | 195 918.00 | 688 000.00 |