| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 6 454.00 | 4 309.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 191.00 | 19 562.00 | 80 629.00 | 100 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 055.00 | 26 016.00 | 88 039.00 | 114 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 356 324.00 | | 356 324.00 | 356 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 121.00 | | 395 121.00 | 395 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 177.00 | 26 016.00 | 483 160.00 | 509 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 098.00 | | | 249 098.00 |
DL TOTAL (I) | 291 565.00 | | | 291 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 595.00 | | | 191 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 810.00 | | 25 991.00 | 90 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 114 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 101 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 046.00 | | 24 991.00 | 77 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 250.00 | 13 766.00 | | 12 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 1 556.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 12 210.00 | | 7 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 917.00 | 12 978.00 | 41 932.00 | 75 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VP Divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 653.00 | 38 653.00 | 2 000.00 | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 596.00 | 128 657.00 | 41 932.00 | 191 596.00 |