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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 8 010.00 | 2 753.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729.00 | 17.00 | 1 712.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 741.00 | 35 126.00 | 91 615.00 | 126 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 235.00 | 43 154.00 | 98 081.00 | 141 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CF Disponibilités | 189 692.00 | | 189 692.00 | 189 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 994.00 | 43 154.00 | 381 840.00 | 424 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DL TOTAL (I) | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 877.00 | | | 152 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 055.00 | | 27 891.00 | 114 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 141 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 128 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 291.00 | | 27 891.00 | 101 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 016.00 | 17 687.00 | 550.00 | 26 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 1 556.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 16 131.00 | 550.00 | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 464.00 | 2 824.00 | 11 565.00 | 21 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 066.00 | 94 066.00 | 2 000.00 | 96 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 517.00 | 152 877.00 | 11 565.00 | 171 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
ST Autres comptes | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |