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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 9 567.00 | 1 197.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 228.00 | 1 502.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 550.00 | 51 722.00 | 89 828.00 | 141 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 044.00 | 61 516.00 | 94 528.00 | 156 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 654.00 | | 313 654.00 | 313 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 698.00 | 61 516.00 | 408 182.00 | 469 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 323.00 | 99 565.00 | | 88 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 462.00 | 88 757.00 | | 192 462.00 |
DL TOTAL (I) | 302 785.00 | 210 323.00 | | 302 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 669.00 | 21 465.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 43 393.00 | | 15 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 096.00 | 46 660.00 | | 71 096.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 397.00 | 171 518.00 | | 105 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 182.00 | 381 840.00 | | 408 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 584.00 | 152 878.00 | | 89 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 235.00 | 18 616.00 | 3 808.00 | 141 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 471.00 | 18 616.00 | 3 808.00 | 128 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 154.00 | 20 564.00 | 2 202.00 | 43 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 1 556.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 19 008.00 | 2 202.00 | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 669.00 | 2 856.00 | 11 741.00 | 18 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 961.00 | 41 961.00 | 2 000.00 | 43 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 397.00 | 89 584.00 | 11 741.00 | 105 397.00 |