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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 10 764.00 | 4 182.00 | 14 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 630.00 | 1 100.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 185.00 | 103 377.00 | 117 808.00 | 221 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 861.00 | 114 771.00 | 161 089.00 | 275 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 315 939.00 | | 315 939.00 | 315 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 407.00 | | 366 407.00 | 366 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 267.00 | 114 771.00 | 527 496.00 | 642 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 302.00 | 130 785.00 | | 194 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 275.00 | 213 517.00 | | 172 275.00 |
DL TOTAL (I) | 388 577.00 | 366 302.00 | | 388 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 904.00 | 50 000.00 | | 41 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 54 181.00 | | 18 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | 88 091.00 | | 52 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 381.00 | | |
EA Autres dettes | 26 163.00 | 42 749.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 919.00 | 270 425.00 | | 138 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 496.00 | 636 727.00 | | 527 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 957.00 | | 1 404.00 | 274 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 275 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 012.00 | | 904.00 | 222 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 30 664.00 | | 84 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 343.00 | 30 664.00 | | 73 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 904.00 | 8 189.00 | 33 715.00 | 41 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 996.00 | 49 996.00 | 3 000.00 | 52 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 919.00 | 105 204.00 | 33 715.00 | 138 919.00 |