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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 946.00 | 10 764.00 | 4 182.00 | 14 946.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 438.00 | 1 292.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 282.00 | 72 905.00 | 147 376.00 | 220 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 957.00 | 84 107.00 | 190 850.00 | 274 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CF Disponibilités | 432 198.00 | | 432 198.00 | 432 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 876.00 | | 445 876.00 | 445 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 834.00 | 84 107.00 | 636 727.00 | 720 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 785.00 | 88 323.00 | | 130 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 517.00 | 192 462.00 | | 213 517.00 |
DL TOTAL (I) | 366 302.00 | 302 785.00 | | 366 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 18 669.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 15 632.00 | | 54 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 091.00 | 71 096.00 | | 88 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
EA Autres dettes | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 425.00 | 105 397.00 | | 270 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 727.00 | 408 182.00 | | 636 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 520.00 | 89 584.00 | | 228 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 044.00 | | 118 913.00 | 156 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | 39 182.00 | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | | 78 732.00 | 143 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 516.00 | 22 591.00 | 84 107.00 | 61 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 1 197.00 | 10 764.00 | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | 21 393.00 | 73 343.00 | 51 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 096.00 | 33 330.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 13 679.00 | 3 000.00 | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 425.00 | 228 520.00 | 33 330.00 | 270 425.00 |