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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
BZ Autres créances | 461 826.00 | | 461 826.00 | 461 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 891.00 | 2 876.00 | 189 015.00 | 191 891.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 957.00 | 2 876.00 | 656 081.00 | 658 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 377.00 | 2 876.00 | 3 886 501.00 | 3 889 377.00 |
CU Autres participations | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | 14 525.00 | | 29 575.00 |
DH Report à nouveau | 469 931.00 | 233 979.00 | | 469 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 635.00 | 301 002.00 | | 155 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 062.00 | 3 777 427.00 | | 3 883 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 1 400.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 413.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 979.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439.00 | 3 792.00 | | 3 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 501.00 | 3 781 219.00 | | 3 886 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 439.00 | 3 792.00 | | 3 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 979.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 549.00 | 308 491.00 | | 163 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914.00 | 7 488.00 | | 7 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 635.00 | 301 002.00 | | 155 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 920.00 | | 2 500.00 | 3 227 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 920.00 | | 2 500.00 | 3 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 461 826.00 | | | 461 826.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 826.00 | 461 826.00 | | 461 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |