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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
BZ Autres créances | 566 780.00 | | 566 780.00 | 566 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 613.00 | 5 052.00 | 186 561.00 | 191 613.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 329.00 | 5 052.00 | 758 277.00 | 763 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 749.00 | 5 052.00 | 3 988 697.00 | 3 993 749.00 |
CU Autres participations | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 357.00 | 29 575.00 | | 37 357.00 |
DH Report à nouveau | 617 784.00 | 469 931.00 | | 617 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 770.00 | 155 635.00 | | 97 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 832.00 | 3 883 062.00 | | 3 980 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 1 625.00 | | 7 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 614.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866.00 | 3 439.00 | | 7 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 697.00 | 3 886 501.00 | | 3 988 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866.00 | 3 439.00 | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 614.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 630.00 | 163 549.00 | | 107 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860.00 | 7 914.00 | | 9 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 770.00 | 155 635.00 | | 97 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 420.00 | | | 3 230 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 420.00 | | | 3 230 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 561 980.00 | | | 561 980.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 780.00 | 566 780.00 | | 566 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |