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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 303.00 | 19 216.00 | 172 086.00 | 191 303.00 |
CF Disponibilités | 633 144.00 | | 633 144.00 | 633 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 154.00 | 19 216.00 | 826 937.00 | 846 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 574.00 | 19 216.00 | 4 057 357.00 | 4 076 574.00 |
CU Autres participations | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 152.00 | 42 246.00 | | 47 152.00 |
DG Autres réserves | 803 882.00 | | | 803 882.00 |
DH Report à nouveau | | 710 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 417.00 | 98 123.00 | | -24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 537.00 | 4 078 955.00 | | 4 054 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 200.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 4 171.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820.00 | 5 932.00 | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 357.00 | 4 084 886.00 | | 4 057 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | 5 932.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646.00 | 109 689.00 | | 5 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 063.00 | 11 566.00 | | 30 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 417.00 | 98 123.00 | | -24 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |