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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
BZ Autres créances | 660 780.00 | | 660 780.00 | 660 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 554.00 | 4 502.00 | 188 052.00 | 192 554.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 969.00 | 4 502.00 | 854 466.00 | 858 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 389.00 | 4 502.00 | 4 084 886.00 | 4 089 389.00 |
CU Autres participations | 3 230 420.00 | | 3 230 420.00 | 3 230 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 246.00 | 37 357.00 | | 42 246.00 |
DH Report à nouveau | 710 665.00 | 617 784.00 | | 710 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 123.00 | 97 770.00 | | 98 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 955.00 | 3 980 832.00 | | 4 078 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 7 091.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561.00 | 575.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932.00 | 7 866.00 | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 886.00 | 3 988 697.00 | | 4 084 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932.00 | 7 866.00 | | 5 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 575.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 689.00 | 107 630.00 | | 109 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566.00 | 9 860.00 | | 11 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 123.00 | 97 770.00 | | 98 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 420.00 | | | 3 230 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230 420.00 | | | 3 230 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 660 780.00 | | 660 780.00 | 660 780.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 780.00 | | 660 780.00 | 660 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |