| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 1 130.00 | 2 903.00 | 4 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 860.00 | 1 130.00 | 57 731.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | 21 707.00 | 1.00 | 21 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 939.00 | 136 513.00 | 489 426.00 | 625 939.00 |
CF Disponibilités | 3 377 752.00 | | 3 377 752.00 | 3 377 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 398.00 | 158 220.00 | 3 867 179.00 | 4 025 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 259.00 | 159 349.00 | 3 924 909.00 | 4 084 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 921.00 | 3 227 921.00 | | 3 227 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
DG Autres réserves | 765 344.00 | 779 465.00 | | 765 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 245.00 | -14 121.00 | | -119 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 172.00 | 4 040 416.00 | | 3 921 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 720.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 6 120.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 738.00 | 24 765.00 | | 3 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 909.00 | 4 065 182.00 | | 3 924 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738.00 | 24 765.00 | | 3 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 415 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 2 415 906.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 227 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 227 920.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -812 014.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 155.00 | 3 248 186.00 | | 55 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 400.00 | 3 262 307.00 | | 174 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 245.00 | -14 121.00 | | -119 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 127.00 | | 1 734.00 | 57 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 1 734.00 | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VC Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |