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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 704.00 | 32 917.00 | 336 787.00 | 369 704.00 |
AX Avances et acomptes | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 990.00 | 32 917.00 | 528 073.00 | 560 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 760.00 | | 2 919 760.00 | 2 919 760.00 |
BZ Autres créances | 263 294.00 | | 263 294.00 | 263 294.00 |
CF Disponibilités | 1 005 332.00 | | 1 005 332.00 | 1 005 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 930.00 | | 4 207 930.00 | 4 207 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 920.00 | 32 917.00 | 4 736 003.00 | 4 768 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 917.00 | | | 628 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 290.00 | 638 917.00 | | 214 290.00 |
DL TOTAL (I) | 953 207.00 | 738 917.00 | | 953 207.00 |
DP Provisions pour risques | | 66.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 686.00 | 913.00 | | 235 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 878.00 | 2 752 737.00 | | 1 699 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 194.00 | 836 344.00 | | 1 736 194.00 |
EA Autres dettes | 69 945.00 | 49 216.00 | | 69 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 259.00 | 3 639 211.00 | | 3 780 259.00 |
ED (V) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 003.00 | 4 378 193.00 | | 4 736 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 284.00 | 28 856.00 | 6 774 140.00 | 6 745 284.00 |
FG Production vendue services | 6 994 251.00 | 159 785.00 | 7 154 037.00 | 6 994 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 739 536.00 | 188 641.00 | 13 928 177.00 | 13 739 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 260 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -170 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 135 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 833 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 116.00 | | 5 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 116.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 686.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | -569.00 | | 4 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 284.00 | 320 438.00 | | 151 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 023.00 | 12 198 593.00 | | 14 266 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051 733.00 | 11 559 676.00 | | 14 051 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 290.00 | 638 917.00 | | 214 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 317.00 | | 587 108.00 | 34 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 267.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 436.00 | 560 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 542 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 317.00 | | 511 442.00 | 34 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 27 651.00 | 2 213.00 | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 27 651.00 | 2 213.00 | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UG ‐ Financières | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 878.00 | 1 699 878.00 | | 1 699 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 653.00 | 545 653.00 | | 545 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 045.00 | 685 045.00 | | 685 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 760.00 | | | 2 919 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VC Groupe et associés | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 600.00 | 88 127.00 | 145 474.00 | 233 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 554.00 | 3 198 154.00 | 18 400.00 | 3 216 554.00 |
VW T.V.A. | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 703.00 | 3 596 230.00 | 145 474.00 | 3 741 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |