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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 813.00 | 102 340.00 | 474 474.00 | 576 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 663.00 | 102 340.00 | 510 324.00 | 612 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454 529.00 | 7 170.00 | 6 447 359.00 | 6 454 529.00 |
BZ Autres créances | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
CF Disponibilités | 518 352.00 | | 518 352.00 | 518 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 196.00 | 7 170.00 | 7 321 026.00 | 7 328 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 859.00 | 109 510.00 | 7 831 349.00 | 7 940 859.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 207.00 | 628 917.00 | | 843 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 174.00 | 214 290.00 | | 334 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 381.00 | 953 207.00 | | 1 287 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 573.00 | 235 686.00 | | 321 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 306.00 | 1 699 878.00 | | 3 814 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 368.00 | 1 736 194.00 | | 2 314 368.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | 69 945.00 | | 8 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 969.00 | 3 780 259.00 | | 6 543 969.00 |
ED (V) | | 2 537.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 349.00 | 4 736 003.00 | | 7 831 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 018.00 | 4 679.00 | 6 299 688.00 | 6 295 018.00 |
FG Production vendue services | 9 544 562.00 | 150 458.00 | 9 695 020.00 | 9 544 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 839 579.00 | 155 128.00 | 15 994 707.00 | 15 839 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 135 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 470 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -249 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 157 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 522 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 956.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 956.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 109.00 | 4 217.00 | | -9 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 000.00 | 66 000.00 | | 103 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 938.00 | 151 284.00 | | 166 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 137 104.00 | 14 266 023.00 | | 16 137 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 930.00 | 14 051 733.00 | | 15 802 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 174.00 | 214 290.00 | | 334 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 990.00 | | 227 785.00 | 560 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 886.00 | 3 225.00 | 612 663.00 | 172 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 886.00 | 3 225.00 | 593 863.00 | 172 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 590.00 | | 227 385.00 | 542 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 400.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 917.00 | 72 141.00 | 2 718.00 | 32 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | 72 141.00 | 2 718.00 | 32 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 306.00 | 3 814 306.00 | | 3 814 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 955.00 | 649 955.00 | | 649 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 070.00 | 722 070.00 | | 722 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 437 321.00 | 6 437 321.00 | | 6 437 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VC Groupe et associés | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 333.00 | 85 011.00 | 235 322.00 | 320 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818 269.00 | 6 799 869.00 | 18 400.00 | 6 818 269.00 |
VW T.V.A. | 841 543.00 | 841 543.00 | | 841 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 969.00 | 6 457 972.00 | 85 997.00 | 6 543 969.00 |