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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 095.00 | 281 844.00 | 369 250.00 | 651 095.00 |
BF Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 744.00 | 281 844.00 | 398 899.00 | 680 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 847.00 | 197 906.00 | 5 104 941.00 | 5 302 847.00 |
BZ Autres créances | 401 093.00 | | 401 093.00 | 401 093.00 |
CF Disponibilités | 3 346 499.00 | | 3 346 499.00 | 3 346 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 755.00 | 197 906.00 | 8 912 849.00 | 9 110 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 499.00 | 479 750.00 | 9 311 749.00 | 9 791 499.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 177 380.00 | | |
DG Autres réserves | 1 177 710.00 | | | 1 177 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 846.00 | 329.00 | | 290 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 556.00 | 1 287 710.00 | | 1 578 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 614.00 | 237 016.00 | | 2 194 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 269 651.00 | | 8 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 245.00 | 3 437 807.00 | | 2 506 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 180.00 | 2 235 491.00 | | 2 552 180.00 |
EA Autres dettes | 41 473.00 | 75 697.00 | | 41 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 530.00 | 64 980.00 | | 422 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 300.00 | 6 320 644.00 | | 7 732 300.00 |
ED (V) | 892.00 | 1 484.00 | | 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 311 749.00 | 7 609 838.00 | | 9 311 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 442.00 | 6 235 334.00 | | 7 618 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 438.00 | 181 274.00 | 4 838 713.00 | 4 657 438.00 |
FG Production vendue services | 12 364 481.00 | 996 166.00 | 13 360 648.00 | 12 364 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 021 920.00 | 1 177 441.00 | 18 199 361.00 | 17 021 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 362 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 180 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 906.00 | |
GE Autres charges | | | 173 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035.00 | 12 437.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 12 437.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 209.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 3 422.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 3 632.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 8 805.00 | | 1 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 642.00 | -1 800.00 | | 126 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 364 606.00 | 16 893 337.00 | | 18 364 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 760.00 | 16 893 008.00 | | 18 073 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 846.00 | 329.00 | | 290 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 286.00 | 85 700.00 | | 121 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 808.00 | | 7 543.00 | 686 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 29 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 606.00 | 680 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 651 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 343.00 | | 3 358.00 | 650 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 464.00 | | 4 185.00 | 36 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 155.00 | 89 044.00 | 2 354.00 | 195 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 155.00 | 89 044.00 | 2 354.00 | 195 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 246.00 | 2 506 246.00 | | 2 506 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 130.00 | 671 130.00 | | 671 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 982.00 | 762 982.00 | | 762 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 531.00 | 422 531.00 | | 422 531.00 |
UP Prêts | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 360.00 | 5 065 360.00 | | 5 065 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |
VB T. V. A. | 192 281.00 | 192 281.00 | | 192 281.00 |
VC Groupe et associés | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 017.00 | 2 085 459.00 | 107 245.00 | 2 193 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 081.00 | 5 782 832.00 | 29 249.00 | 5 812 081.00 |
VW T.V.A. | 798 555.00 | 798 555.00 | | 798 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 482 290.00 | 7 482 290.00 | 107 245.00 | 7 482 290.00 |