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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 089.00 | 357 976.00 | 342 113.00 | 700 089.00 |
BF Prêts | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 639.00 | 357 976.00 | 395 662.00 | 753 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 709.00 | 206 089.00 | 6 229 619.00 | 6 435 709.00 |
BZ Autres créances | 437 867.00 | | 437 867.00 | 437 867.00 |
CF Disponibilités | 1 431 829.00 | | 1 431 829.00 | 1 431 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 443.00 | 206 089.00 | 8 162 353.00 | 8 368 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 122 082.00 | 564 066.00 | 8 558 016.00 | 9 122 082.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 556.00 | 1 177 710.00 | | 1 468 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 100.00 | 290 846.00 | | 426 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 656.00 | 1 578 556.00 | | 2 004 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 829.00 | 2 194 614.00 | | 108 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | 6 612.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 417.00 | 2 506 245.00 | | 2 675 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 153.00 | 2 552 180.00 | | 3 242 153.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 41 473.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 786.00 | 422 530.00 | | 519 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 359.00 | 7 732 300.00 | | 6 553 359.00 |
ED (V) | | 892.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 016.00 | 9 311 749.00 | | 8 558 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 699.00 | 7 618 442.00 | | 6 530 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 403.00 | 12 950.00 | 3 194 353.00 | 3 181 403.00 |
FG Production vendue services | 15 311 020.00 | 1 592 376.00 | 16 903 397.00 | 15 311 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 492 424.00 | 1 605 326.00 | 20 097 751.00 | 18 492 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 738 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 191 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 185 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 558 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | 2 035.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 035.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 252.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 888.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1 146.00 | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 900.00 | 95 000.00 | | 137 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 938.00 | 126 642.00 | | 192 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 319 931.00 | 18 364 606.00 | | 20 319 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 893 831.00 | 18 073 760.00 | | 19 893 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 100.00 | 290 846.00 | | 426 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 286.00 | 121 286.00 | | 141 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 744.00 | | 83 487.00 | 680 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 328.00 | 53 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 753 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 700 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 095.00 | | 50 259.00 | 651 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 649.00 | | 33 228.00 | 29 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 844.00 | 76 656.00 | 524.00 | 281 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 844.00 | 76 656.00 | 524.00 | 281 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 418.00 | 2 675 418.00 | | 2 675 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 274.00 | 935 274.00 | | 935 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 276.00 | 845 276.00 | | 845 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 786.00 | 519 786.00 | | 519 786.00 |
UP Prêts | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 019.00 | 6 100 019.00 | | 6 100 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 690.00 | 335 690.00 | | 335 690.00 |
VB T. V. A. | 245 453.00 | 245 453.00 | | 245 453.00 |
VC Groupe et associés | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 245.00 | 85 759.00 | 21 486.00 | 107 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 823.00 | 200 823.00 | | 200 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 574.00 | 6 936 424.00 | 53 150.00 | 6 989 574.00 |
VW T.V.A. | 1 219 934.00 | 1 219 934.00 | | 1 219 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 187.00 | 6 530 701.00 | 21 486.00 | 6 552 187.00 |