| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 343.00 | 195 155.00 | 455 188.00 | 650 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 807.00 | 195 155.00 | 491 652.00 | 686 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 270.00 | 7 170.00 | 5 742 100.00 | 5 749 270.00 |
BZ Autres créances | 638 757.00 | | 638 757.00 | 638 757.00 |
CF Disponibilités | 642 020.00 | | 642 020.00 | 642 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 357.00 | 7 170.00 | 7 118 187.00 | 7 125 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 164.00 | 202 325.00 | 7 609 839.00 | 7 812 164.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 177 381.00 | 843 207.00 | | 1 177 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 334 174.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 710.00 | 1 287 381.00 | | 1 287 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 017.00 | 321 573.00 | | 237 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 652.00 | 16 174.00 | | 269 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 808.00 | 3 814 306.00 | | 3 437 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 491.00 | 2 314 368.00 | | 2 235 491.00 |
EA Autres dettes | 75 698.00 | 8 499.00 | | 75 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 980.00 | 69 050.00 | | 64 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 645.00 | 6 543 969.00 | | 6 320 645.00 |
ED (V) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 839.00 | 7 831 349.00 | | 7 609 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 779 001.00 | 1 920.00 | 3 780 921.00 | 3 779 001.00 |
FG Production vendue services | 12 538 433.00 | 438 092.00 | 12 976 525.00 | 12 538 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 317 434.00 | 440 012.00 | 16 757 446.00 | 16 317 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 880 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 533 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -191 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 890 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 8 602.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 9 109.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | -9 109.00 | | 8 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 166 938.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 893 338.00 | 16 137 104.00 | | 16 893 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 893 009.00 | 15 802 930.00 | | 16 893 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 334 174.00 | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 663.00 | | 102 418.00 | 612 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 863.00 | | 78 922.00 | 593 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 23 496.00 | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 340.00 | 94 785.00 | 1 970.00 | 102 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 340.00 | 94 785.00 | 1 970.00 | 102 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 808.00 | 3 437 808.00 | | 3 437 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 805.00 | 721 805.00 | | 721 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
UP Prêts | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 732 062.00 | 5 732 062.00 | | 5 732 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 296 458.00 | 296 458.00 | | 296 458.00 |
VC Groupe et associés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 322.00 | 150 012.00 | 85 310.00 | 235 322.00 |
VI Groupe et associés | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 727.00 | 168 727.00 | | 168 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 210.00 | 6 448 145.00 | 36 064.00 | 6 484 210.00 |
VW T.V.A. | 955 864.00 | 955 864.00 | | 955 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 645.00 | 6 320 645.00 | | 6 320 645.00 |