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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 2 489.00 | 3 876.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
AN Terrains | 134 877.00 | 36 929.00 | 97 949.00 | 134 877.00 |
AP Constructions | 198 844.00 | 59 846.00 | 138 998.00 | 198 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 411.00 | 108 224.00 | 331 187.00 | 439 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 20 337.00 | 51 884.00 | 72 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 882.00 | 227 826.00 | 1 164 057.00 | 1 391 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
CF Disponibilités | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 130.00 | 227 826.00 | 1 392 304.00 | 1 620 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 537.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 960.00 | | | 327 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 860.00 | 332 423.00 | | -107 860.00 |
DL TOTAL (I) | 275 100.00 | 382 960.00 | | 275 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 351.00 | 488.00 | | 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 906.00 | 715 845.00 | | 648 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 307.00 | 300 786.00 | | 344 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 107 704.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 177 869.00 | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 36 096.00 | 41 131.00 | | 36 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 670.00 | 21 483.00 | | 19 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 205.00 | 1 365 306.00 | | 1 117 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 304.00 | 1 748 266.00 | | 1 392 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
FG Production vendue services | 384 655.00 | | 384 655.00 | 384 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 481.00 | | 441 481.00 | 441 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 967.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 967.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 3 611.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 3 611.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | 6 356.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 886.00 | 1 084 573.00 | | 448 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 746.00 | 752 151.00 | | 556 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 860.00 | 332 423.00 | | -107 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 415.00 | | 64 745.00 | 1 340 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 278.00 | 1 391 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 278.00 | 845 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 529.00 | | | 546 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 886.00 | | 64 745.00 | 793 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 205.00 | 120 318.00 | 698.00 | 108 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 273.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 988.00 | 119 045.00 | 698.00 | 106 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 906.00 | 67 658.00 | 581 248.00 | 648 906.00 |
VI Groupe et associés | 344 307.00 | 344 307.00 | | 344 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 205.00 | 535 957.00 | 581 248.00 | 1 117 205.00 |