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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
AN Terrains | 137 125.00 | 114 025.00 | 23 100.00 | 137 125.00 |
AP Constructions | 252 649.00 | 152 369.00 | 100 280.00 | 252 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 243.00 | 295 149.00 | 97 093.00 | 392 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 752.00 | 55 730.00 | 31 022.00 | 86 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 299.00 | 623 639.00 | 791 661.00 | 1 415 299.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
BZ Autres créances | 172 694.00 | | 172 694.00 | 172 694.00 |
CF Disponibilités | 358 514.00 | | 358 514.00 | 358 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 411.00 | | 658 411.00 | 658 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 710.00 | 623 639.00 | 1 450 071.00 | 2 073 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 755.00 | 188 707.00 | | 185 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 939.00 | -2 952.00 | | 176 939.00 |
DL TOTAL (I) | 417 693.00 | 240 755.00 | | 417 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303.00 | 494.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 991.00 | 581 740.00 | | 557 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 002.00 | 295 786.00 | | 280 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 49 690.00 | | 60 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | 39 659.00 | | 57 865.00 |
EA Autres dettes | 47 613.00 | 14 880.00 | | 47 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 808.00 | 16 346.00 | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 379.00 | 998 595.00 | | 1 032 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 071.00 | 1 239 349.00 | | 1 450 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
FG Production vendue services | 604 887.00 | | 604 887.00 | 604 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 15 667.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 15 667.00 | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 721.00 | 6 183.00 | | 5 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 18 614.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 446.00 | -2 947.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 459.00 | 587 541.00 | | 727 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 520.00 | 590 494.00 | | 550 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 939.00 | -2 952.00 | | 176 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 545.00 | | 46 254.00 | 1 376 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 415 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 868 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 529.00 | | | 546 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 016.00 | | 46 254.00 | 830 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 507.00 | 76 911.00 | 1 779.00 | 548 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 57.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 198.00 | 76 855.00 | 1 779.00 | 542 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UX Autres créances clients | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 345.00 | 554 345.00 | 550 000.00 | 554 345.00 |
VI Groupe et associés | 270 962.00 | 270 962.00 | | 270 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 897.00 | 299 897.00 | | 299 897.00 |
VW T.V.A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 732.00 | 1 028 732.00 | 550 000.00 | 1 028 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |