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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 1 216.00 | 5 149.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
AN Terrains | 119 003.00 | 16 247.00 | 102 756.00 | 119 003.00 |
AP Constructions | 162 540.00 | 31 644.00 | 130 897.00 | 162 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 889.00 | 49 079.00 | 383 809.00 | 432 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 176.00 | 10 018.00 | 58 157.00 | 68 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 415.00 | 108 205.00 | 1 232 210.00 | 1 340 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
CF Disponibilités | 429 179.00 | | 429 179.00 | 429 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 055.00 | | 516 055.00 | 516 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 471.00 | 108 205.00 | 1 748 266.00 | 1 856 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 423.00 | 537.00 | | 332 423.00 |
DL TOTAL (I) | 382 960.00 | 50 537.00 | | 382 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 488.00 | 404.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 845.00 | 597 151.00 | | 715 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 786.00 | 261 245.00 | | 300 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 704.00 | 50 294.00 | | 107 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 869.00 | 25 956.00 | | 177 869.00 |
EA Autres dettes | 41 131.00 | 111 976.00 | | 41 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 483.00 | 15 796.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 306.00 | 1 062 823.00 | | 1 365 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 266.00 | 1 113 360.00 | | 1 748 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 292.00 | | 572 123.00 | 772 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 340 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 793 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 164.00 | | 6 365.00 | 540 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 128.00 | | 565 758.00 | 232 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568.00 | 92 025.00 | 389.00 | 16 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 90 809.00 | 389.00 | 16 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 845.00 | 66 940.00 | 94 560.00 | 715 845.00 |
VI Groupe et associés | 300 786.00 | 300 786.00 | | 300 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VP Divers | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 306.00 | 716 401.00 | 94 560.00 | 1 365 306.00 |