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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 308.00 | 57.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
AN Terrains | 176 031.00 | 99 699.00 | 76 332.00 | 176 031.00 |
AP Constructions | 173 987.00 | 142 402.00 | 31 585.00 | 173 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 090.00 | 251 039.00 | 146 051.00 | 397 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 907.00 | 49 058.00 | 33 849.00 | 82 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 545.00 | 548 507.00 | 828 039.00 | 1 376 545.00 |
BT Marchandises | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
BZ Autres créances | 172 600.00 | | 172 600.00 | 172 600.00 |
CF Disponibilités | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 310.00 | | 411 310.00 | 411 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 856.00 | 548 507.00 | 1 239 349.00 | 1 787 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 707.00 | 208 291.00 | | 188 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | -19 585.00 | | -2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 240 755.00 | 243 707.00 | | 240 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 494.00 | 314.00 | | 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 740.00 | 579 992.00 | | 581 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 786.00 | 314 999.00 | | 295 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 37 162.00 | | 49 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | 28 168.00 | | 39 659.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 83 551.00 | | 14 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 346.00 | 26 283.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 595.00 | 1 070 469.00 | | 998 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 349.00 | 1 314 175.00 | | 1 239 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
FG Production vendue services | 451 428.00 | | 451 428.00 | 451 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 619.00 | | 570 619.00 | 570 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 987.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | 9 833.00 | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 667.00 | 11 870.00 | | 15 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 225.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | 4 107.00 | | 6 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | 4 332.00 | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 7 538.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 541.00 | 591 724.00 | | 587 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 494.00 | 611 309.00 | | 590 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952.00 | -19 585.00 | | -2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 954.00 | | 11 741.00 | 1 394 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 1 376 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 150.00 | 830 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 529.00 | | | 546 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 425.00 | | 11 741.00 | 848 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 686.00 | 118 786.00 | 23 967.00 | 453 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 1 273.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 651.00 | 117 513.00 | 23 967.00 | 448 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VB T. V. A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 366.00 | 10 403.00 | 554 963.00 | 565 366.00 |
VI Groupe et associés | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 595.00 | 443 632.00 | 554 963.00 | 998 595.00 |