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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 3 762.00 | 2 603.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 540 164.00 | | 540 164.00 | 540 164.00 |
AN Terrains | 134 877.00 | 58 176.00 | 76 701.00 | 134 877.00 |
AP Constructions | 198 844.00 | 89 769.00 | 109 075.00 | 198 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 776.00 | 155 640.00 | 246 136.00 | 401 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 221.00 | 30 805.00 | 41 416.00 | 72 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 247.00 | 338 153.00 | 1 016 094.00 | 1 354 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CF Disponibilités | 217 837.00 | | 217 837.00 | 217 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 254.00 | | 317 254.00 | 317 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 501.00 | 338 153.00 | 1 333 348.00 | 1 671 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 100.00 | 327 960.00 | | 220 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 808.00 | -107 860.00 | | -11 808.00 |
DL TOTAL (I) | 263 291.00 | 275 100.00 | | 263 291.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320.00 | 351.00 | | 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 318.00 | 648 906.00 | | 592 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 448.00 | 344 307.00 | | 352 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 40 588.00 | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | 27 287.00 | | 29 634.00 |
EA Autres dettes | 37 284.00 | 36 096.00 | | 37 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 719.00 | 19 670.00 | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 057.00 | 1 117 205.00 | | 1 070 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 348.00 | 1 392 304.00 | | 1 333 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
FG Production vendue services | 469 372.00 | | 469 372.00 | 469 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 128.00 | | 501 128.00 | 501 128.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 874.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 2 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 087.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 973.00 | 1 302.00 | | 20 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 296.00 | 3 389.00 | | 25 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 704.00 | -1 389.00 | | 19 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 469.00 | 448 886.00 | | 546 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 277.00 | 556 746.00 | | 558 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 808.00 | -107 860.00 | | -11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 882.00 | | | 1 391 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 635.00 | 1 354 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 529.00 | | 546 529.00 | 546 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 635.00 | 807 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 529.00 | | | 546 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 353.00 | | | 845 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 826.00 | 122 874.00 | 12 547.00 | 227 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 1 273.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 336.00 | 121 601.00 | 12 547.00 | 225 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UX Autres créances clients | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 248.00 | 12 256.00 | 568 992.00 | 581 248.00 |
VI Groupe et associés | 343 408.00 | 343 408.00 | | 343 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 057.00 | 501 065.00 | 568 992.00 | 1 070 057.00 |