| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 345.00 | 7 470.00 | 10 875.00 | 18 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 850.00 | 27 028.00 | 74 822.00 | 101 850.00 |
040 Immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 681.00 | 34 498.00 | 447 182.00 | 481 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
084 Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
110 Total général Actif | 500 799.00 | 34 498.00 | 466 300.00 | 500 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 522.00 | 298 343.00 | | 327 522.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 5.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 882.00 | 298 348.00 | | 330 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 408.00 | 18 436.00 | | 15 408.00 |
242 Autres charges externes. | 98 054.00 | 99 464.00 | | 98 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | 2 291.00 | | 3 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 242.00 | 126 455.00 | | 142 242.00 |
252 Charges sociales | 39 541.00 | 37 820.00 | | 39 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 068.00 | 15 431.00 | | 19 068.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 443.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 836.00 | 300 339.00 | | 317 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 046.00 | -1 991.00 | | 13 046.00 |
280 Produits financiers | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 4 807.00 | 5 165.00 | | 4 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 239.00 | -7 010.00 | | 8 239.00 |