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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 131.00 | 89 587.00 | 51 544.00 | 141 131.00 |
040 Immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 827.00 | 107 932.00 | 413 895.00 | 521 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
072 Créances – Autres | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
084 Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 936.00 | | 83 936.00 | 83 936.00 |
110 Total général Actif | 605 763.00 | 107 932.00 | 497 831.00 | 605 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 231.00 | 298 825.00 | | 193 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 306.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 366.00 | 299 131.00 | | 216 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 651.00 | 13 031.00 | | 21 651.00 |
242 Autres charges externes. | 80 861.00 | 81 769.00 | | 80 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 974.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 853.00 | 126 511.00 | | 54 853.00 |
252 Charges sociales | 20 868.00 | 36 655.00 | | 20 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 698.00 | 26 923.00 | | 26 698.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 96.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 822.00 | 286 959.00 | | 206 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 544.00 | 12 172.00 | | 9 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | 3 253.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 226.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 493.00 | 8 580.00 | | 8 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 931.00 | | | 519 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |