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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 901.00 | 109 521.00 | 45 380.00 | 154 901.00 |
040 Immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 597.00 | 127 866.00 | 407 731.00 | 535 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
072 Créances – Autres | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
084 Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
110 Total général Actif | 625 367.00 | 127 866.00 | 497 501.00 | 625 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 851.00 | 193 231.00 | | 244 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 072.00 | 22 955.00 | | 60 072.00 |
230 Autres produits | 12 504.00 | 180.00 | | 12 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 427.00 | 216 366.00 | | 317 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 069.00 | 21 651.00 | | 18 069.00 |
242 Autres charges externes. | 143 157.00 | 80 861.00 | | 143 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 847.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 945.00 | 54 853.00 | | 37 945.00 |
252 Charges sociales | 18 667.00 | 20 868.00 | | 18 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 934.00 | 26 698.00 | | 19 934.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 368.00 | 206 822.00 | | 239 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 059.00 | 9 544.00 | | 78 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | 2 491.00 | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 730.00 | 8 493.00 | | 76 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 827.00 | | | 521 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |