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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 345.00 | 14 808.00 | 3 537.00 | 18 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 101.00 | 66 425.00 | 73 676.00 | 140 101.00 |
040 Immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 931.00 | 81 234.00 | 438 698.00 | 519 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
110 Total général Actif | 565 200.00 | 81 234.00 | 483 966.00 | 565 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 580.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 825.00 | 345 252.00 | | 298 825.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 4 100.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 131.00 | 349 352.00 | | 299 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 031.00 | 11 943.00 | | 13 031.00 |
242 Autres charges externes. | 81 769.00 | 109 615.00 | | 81 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 2 618.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 511.00 | 119 755.00 | | 126 511.00 |
252 Charges sociales | 36 655.00 | 39 505.00 | | 36 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 923.00 | 19 812.00 | | 26 923.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 992.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 959.00 | 304 241.00 | | 286 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 172.00 | 45 111.00 | | 12 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 440.00 | 120.00 | | 1 440.00 |
294 Charges financières | 3 253.00 | 4 020.00 | | 3 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 4 421.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 580.00 | 36 790.00 | | 8 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 931.00 | | | 519 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |