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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 345.00 | 11 139.00 | 7 206.00 | 18 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 101.00 | 43 171.00 | 96 930.00 | 140 101.00 |
040 Immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 931.00 | 54 311.00 | 465 621.00 | 519 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
084 Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
110 Total général Actif | 569 608.00 | 54 311.00 | 515 297.00 | 569 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 252.00 | 327 522.00 | | 345 252.00 |
230 Autres produits | 4 100.00 | 3 359.00 | | 4 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 352.00 | 330 882.00 | | 349 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 943.00 | 15 408.00 | | 11 943.00 |
242 Autres charges externes. | 109 615.00 | 98 054.00 | | 109 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 3 155.00 | | 2 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 755.00 | 142 242.00 | | 119 755.00 |
252 Charges sociales | 39 505.00 | 39 541.00 | | 39 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 812.00 | 19 068.00 | | 19 812.00 |
262 Autres charges | 992.00 | 369.00 | | 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 241.00 | 317 836.00 | | 304 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 111.00 | 13 046.00 | | 45 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 4 020.00 | 4 807.00 | | 4 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 790.00 | 8 239.00 | | 36 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 681.00 | | | 481 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |