| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 2 106.00 | 9 327.00 | 11 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 470.00 | 2 106.00 | 50 365.00 | 52 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 262.00 | | 977 262.00 | 977 262.00 |
BZ Autres créances | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CF Disponibilités | 210 553.00 | | 210 553.00 | 210 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 548.00 | | 1 271 548.00 | 1 271 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 018.00 | 2 106.00 | 1 321 913.00 | 1 324 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 632.00 | 84 483.00 | | 380 632.00 |
DL TOTAL (I) | 425 115.00 | 94 483.00 | | 425 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 340.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 841.00 | 659.00 | | 201 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | 136 540.00 | | 43 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 009.00 | 378 331.00 | | 651 009.00 |
EA Autres dettes | | 140 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 798.00 | 665 500.00 | | 896 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 913.00 | 759 983.00 | | 1 321 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 1 537.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 1 537.00 | | 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 009.00 | 651 009.00 | | 651 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 033.00 | 1 060 995.00 | 41 038.00 | 1 102 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 798.00 | 896 797.00 | | 896 798.00 |