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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 762.00 | 4 278.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 10 252.00 | 9 948.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 081.00 | 11 014.00 | 54 067.00 | 65 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 957.00 | | 1 276 957.00 | 1 276 957.00 |
BZ Autres créances | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CF Disponibilités | 343 474.00 | | 343 474.00 | 343 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 579.00 | | 1 714 579.00 | 1 714 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 660.00 | 11 014.00 | 1 768 646.00 | 1 779 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 054.00 | 164 115.00 | | 363 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 115.00 | 298 939.00 | | 226 115.00 |
DL TOTAL (I) | 600 169.00 | 474 054.00 | | 600 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 411.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 2 135.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 147 272.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 436.00 | 829 840.00 | | 962 436.00 |
EA Autres dettes | 52 258.00 | 102 773.00 | | 52 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | 1 000.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 477.00 | 1 083 429.00 | | 1 168 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 646.00 | 1 557 483.00 | | 1 768 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 585 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 585 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 619.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -2 381.00 | | 1 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 961.00 | 127 823.00 | | 78 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 151.00 | 123 738.00 | | 75 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 028.00 | 4 650 834.00 | | 4 658 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 913.00 | 4 351 895.00 | | 4 431 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 115.00 | 298 939.00 | | 226 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 990.00 | | 11 091.00 | 53 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 4 200.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | | 2 951.00 | 17 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 901.00 | | 3 940.00 | 35 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939.00 | 5 075.00 | | 5 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 595.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 4 480.00 | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 437.00 | 962 437.00 | | 962 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 106.00 | 1 371 106.00 | | 1 371 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 477.00 | 1 168 477.00 | | 1 168 477.00 |