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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 3 399.00 | 5 391.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 200.00 | 14 528.00 | 5 672.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 071.00 | 17 927.00 | 51 143.00 | 69 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 674.00 | | 1 177 674.00 | 1 177 674.00 |
BZ Autres créances | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
CF Disponibilités | 922 725.00 | | 922 725.00 | 922 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 135.00 | | 2 158 135.00 | 2 158 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 206.00 | 17 927.00 | 2 209 278.00 | 2 227 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 169.00 | 363 054.00 | | 589 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 784.00 | 226 115.00 | | 193 784.00 |
DL TOTAL (I) | 793 953.00 | 600 169.00 | | 793 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 553.00 | 340.00 | | 300 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 074.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 140 358.00 | | 94 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 035.00 | 962 436.00 | | 970 035.00 |
EA Autres dettes | 47 070.00 | 52 258.00 | | 47 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 325.00 | 1 168 477.00 | | 1 415 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 278.00 | 1 768 646.00 | | 2 209 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 544 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 544 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 248.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 248.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 248.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 820.00 | 78 961.00 | | 87 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 311.00 | 75 151.00 | | 87 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 062.00 | 4 658 028.00 | | 4 606 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 277.00 | 4 431 912.00 | | 4 412 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 784.00 | 226 115.00 | | 193 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 6 913.00 | | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 2 637.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 4 276.00 | | 10 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 035.00 | 970 035.00 | | 970 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 554.00 | 300 553.00 | | 300 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 410.00 | 1 235 410.00 | | 1 235 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 491.00 | 1 235 410.00 | 40 081.00 | 1 275 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 325.00 | 1 415 325.00 | | 1 415 325.00 |