| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 6 217.00 | 2 573.00 | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 078.00 | 19 697.00 | 29 381.00 | 49 078.00 |
AX Avances et acomptes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 804.00 | 25 914.00 | 42 890.00 | 68 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 339.00 | | 1 215 339.00 | 1 215 339.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 951 861.00 | | 951 861.00 | 951 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 378.00 | | 2 263 378.00 | 2 263 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 182.00 | 25 914.00 | 2 306 268.00 | 2 332 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 953.00 | 589 169.00 | | 682 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 667.00 | 193 784.00 | | 253 667.00 |
DL TOTAL (I) | 947 620.00 | 793 953.00 | | 947 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 300 553.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 3 111.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 593.00 | 94 556.00 | | 344 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 909.00 | 970 035.00 | | 1 008 909.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 47 070.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 648.00 | 1 415 325.00 | | 1 358 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 268.00 | 2 209 278.00 | | 2 306 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 920 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 920 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 442.00 | 87 820.00 | | 112 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 411.00 | 87 311.00 | | 106 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 133.00 | 4 606 062.00 | | 4 999 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 466.00 | 4 412 278.00 | | 4 745 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 667.00 | 193 784.00 | | 253 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 927.00 | 7 987.00 | | 17 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 2 818.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 5 169.00 | | 14 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 593.00 | 344 593.00 | | 344 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 908.00 | 1 008 908.00 | | 1 008 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311 517.00 | 1 311 517.00 | | 1 311 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 568.00 | 1 311 517.00 | 10 051.00 | 1 321 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 648.00 | 1 358 647.00 | | 1 358 648.00 |