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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 167.00 | 673.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 249.00 | 5 772.00 | 11 476.00 | 17 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 990.00 | 5 939.00 | 48 051.00 | 53 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 492.00 | | 1 305 492.00 | 1 305 492.00 |
BZ Autres créances | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CF Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 432.00 | | 1 509 432.00 | 1 509 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 422.00 | 5 939.00 | 1 557 483.00 | 1 563 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 115.00 | 33 483.00 | | 164 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 939.00 | 380 632.00 | | 298 939.00 |
DL TOTAL (I) | 474 054.00 | 425 115.00 | | 474 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 314.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 201 841.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | 43 633.00 | | 147 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 840.00 | 651 009.00 | | 829 840.00 |
EA Autres dettes | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 429.00 | 896 798.00 | | 1 083 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 483.00 | 1 321 913.00 | | 1 557 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 430.00 | 896 797.00 | | 1 083 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 314.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 110.00 | | 4 623 110.00 | 4 623 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 110.00 | | 4 623 110.00 | 4 623 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 593.00 | 14 057.00 | | 21 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 240.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 240.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 240.00 | | -2 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 738.00 | 137 019.00 | | 123 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 834.00 | 3 533 409.00 | | 4 650 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 896.00 | 3 152 777.00 | | 4 351 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 939.00 | 380 632.00 | | 298 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 470.00 | | 1 519.00 | 52 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | | 5 816.00 | 11 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 038.00 | | -5 137.00 | 41 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 3 833.00 | | 2 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 3 667.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 265.00 | 233 265.00 | | 233 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 492.00 | 1 305 492.00 | | 1 305 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 056.00 | 1 454 155.00 | 35 901.00 | 1 490 056.00 |
VW T.V.A. | 292 519.00 | 292 519.00 | | 292 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 429.00 | 1 083 430.00 | | 1 083 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 314.00 | 23 388.00 | | 40 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 484.00 | 152 676.00 | | 189 484.00 |
ST Autres comptes | 291 925.00 | 224 091.00 | | 291 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 251.00 | 60 756.00 | | 75 251.00 |
YT Sous‐traitance | 34 979.00 | 67 521.00 | | 34 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 316.00 | 16 626.00 | | 27 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 630.00 | 40 014.00 | | 67 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 154.00 | 643 390.00 | | 861 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 722.00 | 75 942.00 | | 50 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 639.00 | 505 043.00 | | 591 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |