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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 716.00 | 776.00 | 6 940.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 852.00 | 776.00 | 738 076.00 | 738 852.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 115.00 | 776.00 | 798 339.00 | 799 115.00 |
CU Autres participations | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 336 035.00 | | | 336 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 324.00 | | | 268 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 303.00 | | | 462 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 339.00 | | | 798 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 852.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 738 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 7 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 731 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 324.00 | 40 812.00 | 163 967.00 | 268 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |