| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 716.00 | 3 862.00 | 3 854.00 | 7 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 852.00 | 3 862.00 | 739 990.00 | 743 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BZ Autres créances | 152 905.00 | | 152 905.00 | 152 905.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 014.00 | 3 862.00 | 950 152.00 | 954 014.00 |
CU Autres participations | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 303.00 | 1 766.00 | | 2 303.00 |
DG Autres réserves | 43 753.00 | 33 557.00 | | 43 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | 10 732.00 | | 41 951.00 |
DK Provisions réglementées | 5 166.00 | 2 939.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 393 172.00 | 348 995.00 | | 393 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 700.00 | 453 876.00 | | 395 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 17 599.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 218.00 | 56 255.00 | | 39 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 979.00 | 527 730.00 | | 556 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 152.00 | 876 725.00 | | 950 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 641.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 641.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 2 281.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -1 640.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 410.00 | 350 379.00 | | 301 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 459.00 | 339 647.00 | | 259 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 951.00 | 10 732.00 | | 41 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319.00 | | 1 543.00 | 2 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | 1 543.00 | 2 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 862.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 939.00 | 2 227.00 | | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 939.00 | 2 227.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 700.00 | 58 399.00 | 298 521.00 | 395 700.00 |
VI Groupe et associés | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 137.00 | 193 137.00 | 5 000.00 | 198 137.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 979.00 | 219 678.00 | 298 521.00 | 556 979.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |