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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 716.00 | 6 949.00 | 767.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 8 136.00 | 31 990.00 | 40 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 790.00 | 15 085.00 | 806 705.00 | 821 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BZ Autres créances | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 015.00 | | 332 015.00 | 332 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 806.00 | 15 085.00 | 1 138 721.00 | 1 153 806.00 |
CU Autres participations | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 915.00 | 4 400.00 | | 6 915.00 |
DG Autres réserves | 131 393.00 | 83 606.00 | | 131 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 50 302.00 | | 43 165.00 |
DK Provisions réglementées | 9 620.00 | 7 393.00 | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 491 095.00 | 445 702.00 | | 491 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 154.00 | 337 793.00 | | 259 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 230.00 | 157 261.00 | | 313 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 17 432.00 | | 20 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 477.00 | 59 257.00 | | 54 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 626.00 | 571 743.00 | | 647 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 721.00 | 1 017 445.00 | | 1 138 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 254.00 | | 453 254.00 | 453 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 254.00 | | 453 254.00 | 453 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 2 307.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -788.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 529.00 | -6 842.00 | | -9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 371.00 | 395 672.00 | | 500 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 206.00 | 345 370.00 | | 457 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | 50 302.00 | | 43 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 407.00 | | 18 383.00 | 803 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | 14 321.00 | 25 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 886.00 | | 4 063.00 | 769 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 6 838.00 | | 8 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 406.00 | 1 543.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 5 295.00 | | 2 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 393.00 | 2 227.00 | | 7 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393.00 | 2 227.00 | | 7 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
UX Autres créances clients | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 154.00 | 80 214.00 | 178 941.00 | 259 154.00 |
VI Groupe et associés | 281 025.00 | 281 025.00 | | 281 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 786.00 | 299 973.00 | 42 813.00 | 342 786.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 626.00 | 436 481.00 | 211 146.00 | 647 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |