| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 716.00 | 5 406.00 | 2 311.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 2 841.00 | 22 964.00 | 25 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 407.00 | 8 247.00 | 795 160.00 | 803 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BZ Autres créances | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 692.00 | 8 247.00 | 1 017 445.00 | 1 025 692.00 |
CU Autres participations | 731 136.00 | | 731 136.00 | 731 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 2 303.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 83 606.00 | 43 753.00 | | 83 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 41 951.00 | | 50 302.00 |
DK Provisions réglementées | 7 393.00 | 5 166.00 | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 445 702.00 | 393 172.00 | | 445 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 793.00 | 395 700.00 | | 337 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 261.00 | 113 480.00 | | 157 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 8 581.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 257.00 | 39 218.00 | | 59 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 743.00 | 556 979.00 | | 571 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 445.00 | 950 152.00 | | 1 017 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 990.00 | | 341 990.00 | 341 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 18.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 18.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 2 227.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -2 209.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 842.00 | -2 660.00 | | -6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 672.00 | 301 410.00 | | 395 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 370.00 | 259 459.00 | | 345 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 302.00 | 41 951.00 | | 50 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 852.00 | | 59 555.00 | 743 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 136.00 | | 33 750.00 | 736 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 4 384.00 | | 3 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 862.00 | 1 543.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | 2 227.00 | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | 2 227.00 | | 5 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 793.00 | 79 273.00 | 258 520.00 | 337 793.00 |
VI Groupe et associés | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 773.00 | 209 023.00 | 38 750.00 | 247 773.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 743.00 | 281 019.00 | 290 725.00 | 571 743.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |