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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 603.00 | 59 477.00 | 85 126.00 | 144 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 274.00 | 34 302.00 | 67 972.00 | 102 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 917.00 | 93 779.00 | 1 034 138.00 | 1 127 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 692.00 | 228.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CF Disponibilités | 180 922.00 | | 180 922.00 | 180 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 176.00 | 2 692.00 | 260 484.00 | 263 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 094.00 | 96 471.00 | 1 294 623.00 | 1 391 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 941.00 | 105 608.00 | | 153 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 550.00 | 78 333.00 | | 98 550.00 |
DL TOTAL (I) | 253 591.00 | 185 041.00 | | 253 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 414.00 | | | 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 774.00 | 398 167.00 | | 768 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 013.00 | 125 781.00 | | 138 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 78 981.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 107 486.00 | | 26 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 032.00 | 710 415.00 | | 1 041 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 623.00 | 895 456.00 | | 1 294 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 049 621.00 | | 1 049 621.00 | 1 049 621.00 |
FG Production vendue services | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 535.00 | | 1 082 535.00 | 1 082 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 189.00 | 9 662.00 | | 546 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 189.00 | 9 662.00 | | 546 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 591.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 942.00 | 4 682.00 | | 356 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 402.00 | 5 273.00 | | 357 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 787.00 | 4 388.00 | | 188 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 2 511.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 951.00 | 1 720 693.00 | | 1 641 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 401.00 | 1 642 360.00 | | 1 543 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 550.00 | 78 333.00 | | 98 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 086.00 | | 664 163.00 | 969 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 332.00 | 1 127 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 000.00 | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 331.00 | 246 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 000.00 | | 520 000.00 | 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 685.00 | | 143 523.00 | 302 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 640.00 | 2 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 071.00 | 41 022.00 | 38 049.00 | 79 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 400.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 435.00 | 179 100.00 | 423 705.00 | 768 435.00 |
VI Groupe et associés | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 800.00 | | | 615 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 311.00 | | | 259 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VP Divers | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 300.00 | 76 660.00 | 640.00 | 77 300.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 354 706.00 | 520 696.00 | |